江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

 证券代码：301076       证券简称：新瀚新材             公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

               江苏新瀚新材料股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

                                              江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                   本报告期比上年同期增减

                    本报告期                       上年同期

                                                                       （%）

    营业收入（元）          112,533,633.36               99,059,468.01             13.60%

    归属于上市公司股东的净利

    润（元）

    归属于上市公司股东的扣除

    非经常性损益的净利润         22,671,826.47              23,268,386.99               -2.56%

    （元）

    经营活动产生的现金流量净

    额（元）

    基本每股收益（元/股）                 0.20                       0.19              5.26%

    稀释每股收益（元/股）                 0.20                        0.19             5.26%

    加权平均净资产收益率                 2.40%                      2.52%             -0.12%

                                                                   本报告期末比上年度末增减

                   本报告期末                       上年度末

                                                                        （%）

    总资产（元）          1,161,695,582.91           1,252,731,396.32             -7.27%

    归属于上市公司股东的所有

    者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                      单位：元

        项目                     本报告期金额                            说明

 委托他人投资或管理资产的损益                     3,986,241.85          主要系公司闲置资金理财收益。

 除上述各项之外的其他营业外收入和

 支出

 其他符合非经常性损益定义的损益项                                         主要系收到的个所税手续费返还和收

 目                                                        到的其他权益工具投资分红款。

 减：所得税影响额                                    615,999.13

 合计                                        3,653,070.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 □不适用

其他符合非经常性损益包括个所税手续费 95,829.62 元和其他权益工具投资分红 162,409.16 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

 注：1 根据相关规定，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当按照最

新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。故公司实施 2022 年度权益分派方案完成后，按照调整后的股数重新计算

报告期初的基本每股收益。

                                                江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                       单位：元

                              一、资产负债表项目

     项目         期末数             上年年末数               增减比例            变动说明

                                                              主要系报告期公司购买理财产

货币资金         331,243,737.96    139,529,480.19       137.40%

                                                              品到期后办理通知存款所致。

                                                              主要系报告期公司购买理财产

交易性金融资产      250,000,000.00    560,000,000.00       -55.36%

                                                              品到期后办理通知存款所致。

                                                              主要系公司收到应收票据背书

应收款项融资        718,363.70       14,009,910.65        -94.87%

                                                              转让增加所致。

                                                              主要系公司按采购合同支付预

预付款项          318,115.15        241,604.23          31.67%

                                                              付款增加所致。

                                                              主要系报告期备用金增加所

其他应收款          50,412.80         16,561.90          204.39%

                                                              致。

                                                              主要系公司订单增加，新厂区

存货           65,168,540.89     47,781,910.66        36.39%    相关车间进入试生产阶段，存

                                                              货备货增加所致。

                                                              主要系报告期公司按合伙协议

其他权益工具投资     60,000,000.00     35,000,000.00        71.43%    约定向鸣汐基金完成出资所

                                                              致。

                                                              主要系报告期公司开具应付票

应付票据         20,353,100.00     33,470,600.00        -39.19%

                                                              据减少及票据到期承兑所致。

                                                              主要系报告期公司预收货款确

合同负债         3,694,167.57      10,869,877.14        -66.01%

                                                              认收入所致。

                                                              主要系报告期公司支付上年年

应付职工薪酬       2,549,529.62      11,318,058.13        -77.47%

                                                              终奖金所致。

                                                              主要系报告期公司退回收到的

其他应付款         475,000.00       1,219,000.00         -61.03%

                                                              供应商履约保证金所致。

                                                              主要系报告期公司预收货款确

其他流动负债        436,841.97        752,465.86          -41.95%

                                                              认收入，对应税金减少所致。

                                                              主要系报告期公司购入可一次

递延所得税负债      3,142,325.24      2,126,435.06         47.77%

                                                              性抵扣的固定资产增加所致。

                                                              主要系报告期公司 2022 年度权

实收资本(或股本)    134,524,000.00    103,480,000.00       30.00%    益分派完成，资本公积转增股

                                                              本所致。

                               二、利润表项目

                                上年同期数

     项   目      本期数                                 增减比例            变动说明

                              （2022 年 1-3 月）

                                                              主要系报告期公司应交增值税

税金及附加         768,815.16        255,940.67          200.39%   增加，导致相关附加税增加所

                                                              致。

                                                              主要系报告期公司新厂区折旧

                                                              费用及 2022 年度限制性股票激

管理费用         8,257,580.39      4,578,783.15         80.34%

                                                              励计划分摊的股份支付费用增

                                                              加所致。

                                                              主要系报告期美元兑人民币汇

财务费用          204,730.71        -201,315.83         201.70%   率波动，公司外币存款及应收

                                                              账款确认汇兑损失增加所致。

                                                              主要系报告期公司收到的个税

其他收益           95,829.62         17,054.00          461.92%

                                                              手续费返还金额增加所致。

                                                            江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                              主要系报告期公司理财收益增

投资收益             4,148,651.01              3,030,584.94           36.89%

                                                                              加所致。

信用减值损失（损失                                                                     主要系报告期末公司应收账款

以“-”填列）                                                                       余额下降所致。

                                          三、现金流量表项目

                                            上年同期数

  项    目            本期数                                          增减比例                变动说明

                                          （2022 年 1-3 月）

                                                                              主要系报告期公司购买商品采

经营活动产生的现金

流量净额

                                                                              项税费增加所致。

投资活动产生的现金                                                                     主要系报告期公司将到期的理

流量净额                                                                          财产品办理定期存款所致。

筹资活动产生的现金                                                                     主要系报告期公司支付现金分

                 -58,927,951.48             -76,500.00            不适用

流量净额                                                                          红款 6200 余万元所致。

汇率变动对现金及现

                 -2,204,038.97              -96,533.14            不适用         主要系报告期汇率波动所致。

金等价物的影响

期末现金及现金等价                                                                     主要系报告期公司将到期的理

物余额                                                                           财产品办理定期存款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                          单位：股

报告期末普通股股东总数                    9,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                       0

                                   前 10 名股东持股情况

                           持股比例                    持有有限售条        质押、标记 或冻结情况

  股东名称        股东性质                      持股数量

                            （%）                    件的股份数量       股份状态      数量

严留新         境内自然人             25.55%

秦翠娥         境内自然人             19.47%

张萍          境内自然人              6.17%  8,297,900.00         0.00

郝国梅         境内自然人              5.43%  7,311,200.00         0.00

汤浩          境内自然人              4.59%  6,168,500.00 6,168,500.00

叶晓明         境内自然人              1.99%  2,678,000.00         0.00

交通银行－鹏华

中国 50 开放式   其他                    1.18%    1,587,598.00            0.00

证券投资基金

徐雅珍         境内自然人                 1.12%  1,506,556.00              0.00

滕林栋         境内自然人                 1.07%  1,433,640.00              0.00

周建国         境内自然人                 0.87%  1,171,117.00              0.00

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类

       股东名称                          持有无限售条件股份数量

                                                                             股份种类       数量

张萍                                                          8,297,900.00    人民币普通股  8,297,900.00

郝国梅                                                         7,311,200.00    人民币普通股  7,311,200.00

叶晓明                                                         2,678,000.00    人民币普通股  2,678,000.00

交通银行－鹏华中国 50 开放式证

券投资基金

徐雅珍                                                         1,506,556.00    人民币普通股     1,506,556.00

滕林栋                                                         1,433,640.00    人民币普通股     1,433,640.00

                                                    江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

周建国                                                 1,171,117.00   人民币普通股   1,171,117.00

北京中财龙马资本投资有限公司

－宁波龙马龙腾投资管理中心                                       1,122,420.00   人民币普通股   1,122,420.00

（有限合伙）

张泽宇                                                867,751.00 人民币普通股 867,751.00

周启宝                                                780,091.00 人民币普通股 780,091.00

                                     公司前十名股东之间，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                     系。

                                     滕林栋通过普通证券账户持有 1,027,000 股公司股票，通过证券公

                                     司客户信用交易担保证券账户持有 406,640 股公司股票，合计持有

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如             1,433,640 股公司股票。

有）                                   周建国通过普通证券账户持有 521,000 股公司股票，通过证券公司

                                     客户信用交易担保证券账户持有 650,117 股公司股票，合计持有

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                               单位：股

                          本期解除限售     本期增加限售                                 拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                   期末限售股数          限售原因

                            股数         股数                                     期

严留新                                  7,932,600.00                  首发前限售股   2025-04-10

秦翠娥                                  6,045,000.00                  首发前限售股   2025-04-10

汤浩         4,745,000.00              1,423,500.00   6,168,500.00   首发前限售股   2023-04-10

合计                            0.00

三、其他重要事项

适用 □不适用

  本报告期内，公司募集资金投资项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”一车间、二车间及配套

设施陆续进入试生产阶段，厂房及设备折旧费用增加，新项目尚处于客户验证及产能爬坡阶段，公司毛

利率较上年同期有所降低；同时公司 2022 年度限制性股票激励方案产生的股份支付费用导致报告期管

理费用增加较多。受此因素影响，公司一季度销售净利率较上年同期有所下降，但仍维持在合理水平。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司

                                                                               单位：元

                           江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

        项目     期末余额                     年初余额

流动资产：

 货币资金                331,243,737.96         139,529,480.19

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产             250,000,000.00         560,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                 58,688,248.29          74,522,591.52

 应收款项融资                  718,363.70          14,009,910.65

 预付款项                    318,115.15             241,604.23

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                    50,412.80              16,561.90

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                   65,168,540.89          47,781,910.66

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                1,163,896.35

流动资产合计               707,351,315.14         836,102,059.15

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资             60,000,000.00          35,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                208,448,362.46         168,856,598.01

 在建工程                127,001,774.91         153,057,227.29

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                                           22,293.99

 无形资产                 56,407,476.46          56,734,469.38

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                   548,986.92             642,505.75

 递延所得税资产                  463,647.50             588,655.48

 其他非流动资产                1,474,019.52           1,727,587.27

非流动资产合计               454,344,267.77         416,629,337.17

资产总计                1,161,695,582.91       1,252,731,396.32

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                 20,353,100.00          33,470,600.00

 应付账款                 74,426,564.61          99,852,476.04

 预收款项

 合同负债                  3,694,167.57          10,869,877.14

                                          江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬                              2,549,529.62          11,318,058.13

  应交税费                                9,040,615.55          11,692,118.56

  其他应付款                                 475,000.00           1,219,000.00

   其中：应付利息

       应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债                                                    24,760.57

  其他流动负债                                436,841.97              752,465.86

 流动负债合计                             110,975,819.32          169,199,356.30

 非流动负债：

  保险合同准备金

  长期借款

  应付债券

   其中：优先股

       永续债

  租赁负债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债                             3,142,325.24           2,126,435.06

  其他非流动负债

 非流动负债合计                              3,142,325.24            2,126,435.06

 负债合计                               114,118,144.56          171,325,791.36

 所有者权益：

  股本                                134,524,000.00          103,480,000.00

  其他权益工具

   其中：优先股

       永续债

  资本公积                              555,834,124.02          584,395,249.02

  减：库存股

  其他综合收益

  专项储备                               16,380,361.57          16,928,300.53

  盈余公积                               47,124,116.05          47,124,116.05

  一般风险准备

  未分配利润                              293,714,836.71         329,477,939.36

 归属于母公司所有者权益合计                     1,047,577,438.35       1,081,405,604.96

  少数股东权益

 所有者权益合计                        1,047,577,438.35          1,081,405,604.96

 负债和所有者权益总计                     1,161,695,582.91          1,252,731,396.32

法定代表人：严留新   主管会计工作负责人：王忠燕       会计机构负责人：王忠燕

                                                                 单位：元

        项目                  本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                         112,533,633.36            99,059,468.01

 其中：营业收入                        112,533,633.36            99,059,468.01

    利息收入

                              江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                   86,926,598.88        72,023,715.95

 其中：营业成本                  73,628,864.87        63,243,777.31

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                  768,815.16           255,940.67

      销售费用                   724,017.24           862,623.37

      管理费用                 8,257,580.39         4,578,783.15

      研发费用                 3,342,590.51         3,283,907.28

      财务费用                   204,730.71          -201,315.83

       其中：利息费用                    97.91             3,383.97

            利息收入           1,689,500.38           428,124.86

 加：其他收益                       95,829.62            17,054.00

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

 加：营业外收入                      24,589.38

 减：营业外支出                                           25,656.81

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

 减：所得税费用                   4,382,812.00         4,054,854.96

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

                                     江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

 “－”号填列）

   （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益

 的税后净额

    （一）不能重分类进损益的其他

 综合收益

 额

 综合收益

 变动

 变动

    （二）将重分类进损益的其他综

 合收益

 合收益

 合收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                     26,324,897.35   25,837,071.80

   归属于母公司所有者的综合收益总

 额

   归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.20           0.191

   （二）稀释每股收益                           0.20            0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严留新       主管会计工作负责人：王忠燕 会计机构负责人：王忠燕

                                                          单位：元

       项目                  本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                  92,506,770.16        74,911,564.13

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

                              江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                  5,357,395.00          4,669,259.26

 收到其他与经营活动有关的现金            3,289,448.55         1,109,774.16

经营活动现金流入小计               101,153,613.71        80,690,597.55

 购买商品、接受劳务支付的现金          52,403,585.55         39,825,070.89

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金         20,757,498.45         17,103,670.26

 支付的各项税费                  9,979,797.47          1,587,990.20

 支付其他与经营活动有关的现金           6,856,421.50          3,664,259.54

经营活动现金流出小计               89,997,302.97         62,180,990.89

经营活动产生的现金流量净额            11,156,310.74         18,509,606.66

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金               560,000,000.00        360,000,000.00

 取得投资收益收到的现金               4,148,651.01          3,030,584.94

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                                    600,000.00

投资活动现金流入小计               564,148,651.01        363,630,584.94

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                 315,495,200.00        400,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金              744,000.00            525,000.00

投资活动现金流出小计               363,258,080.98        434,747,241.85

投资活动产生的现金流量净额            200,890,570.03        -71,116,656.91

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金               26,350.00            76,500.00

筹资活动现金流出小计                58,927,951.48            76,500.00

筹资活动产生的现金流量净额            -58,927,951.48           -76,500.00

                             江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                        -2,204,038.97                -96,533.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额          150,914,890.32            -52,780,083.39

 加：期初现金及现金等价物余额         136,182,420.19            185,405,668.53

六、期末现金及现金等价物余额          287,097,310.51            132,625,585.14

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                   江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

查看原文公告